Regularize documentos em aberto directamente na ficha do cliente, usando pagamento manual ou saldo a favor, com histórico auditável.
Objetivo
Liquidar total ou parcialmente um documento, aplicar saldo a favor e manter a conta corrente consistente.
Onde aceder
Abra Clientes > Clientes, entre na ficha do cliente e seleccione Conta Corrente.
Como fazer
- Na grelha de movimentos, localize um documento com estado Em Aberto, Vencido ou Parcialmente Liquidado.; Clique na acção Regularizar na linha do documento.; Escolha o modo de regularização: Pagamento Manual: cria um evento de crédito auditável. Usar Saldo a Favor: aplica crédito disponÃvel de uma nota de crédito ou evento anterior.; Informe o valor, a data, a referência e, se necessário, o documento associado.; Confirme a operação. O sistema recalcula automaticamente o valor em aberto e bloqueia sobreliquidação.
Figura 1. Ecra de referencia associado a como regularizar a conta corrente dos clientes.
Validacoes e cuidados
- Confirme que o valor a regularizar nao excede o saldo em aberto.
- Quando usar saldo a favor, seleccione a origem correcta do crédito.
- Se a operação exigir documento fiscal formal, emita o recibo ou o documento comercial apropriado antes ou depois da regularização, conforme o processo interno da empresa.
Boas praticas
- Prefira associar a regularização a um documento quando existir recibo, nota de crédito ou outro comprovativo formal.
- Use ajuste manual apenas em cenários excepcionais e sempre com descrição clara.
- Revise a grelha depois da operação para confirmar novo estado, valor liquidado e valor em aberto.
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